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沛富基金 (美元)(02821)_公司公告_新浪港股免费实时行情
时间:2018-06-10 04:40
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2018-05-17 08:56:00

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进行易货贸易贿赂基金术语 沛富基金

证券代码2821

日期(yyyyMMdd) 2018-05-16

钱币

每个基金单位的净资产价格(以市钱币计算) (正文) 1) USD 115.7283

每个新基金单位的净资产 (正文) 2) USD 1,157,283

每个新基金单位的实践现钞价格 (正文) 3) USD 0

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4) 32,708,844

发行基金单位 (基金价格) (正文) 4) 32,708,844

总资产凑合着活下去 (香港单元) USD 3,785,339,

总资产凑合着活下去 (基金价格) USD 3,785,339,

(利润的分成%)

溢价/补贴 (%) (正文) 5)

附加正文

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之产权股票市值

4. 发行基金单位为( 在一些容易市先于 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/补贴为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的结平

6. 每个基金单位之等价进项算术用以结局沛富基金接走及拥有之缺少分配之利钱及否则进项。

7. 每个新增基金单位之等价进项算术为每个基金单位之等价进项算术乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

结束材料仅供参考。。

道孚大地投资额凑合着活下去新加坡股份有限公司 不许诺传达的材料,可再生性,缺少正确或完成的的辩解,并明确的表现不克就其运用或援用材料所发生或因信任该等材料而造成之一些丢失承当一些负责任。