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沛富基金 (美元)(02821)_公司公告_新浪港股免费实时行情
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2018-05-17 08:56:00

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房屋交易基金著名的人物 沛富基金

证券代码2821

日期(yyyyMMdd) 2018-05-16

钱币

每个基金单位的净资产使丧失(以交易钱币计算) (正文) 1) USD 115.7283

每个新基金单位的净资产 (正文) 2) USD 1,157,283

每个新基金单位的现实现钞使丧失 (正文) 3) USD 0

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4) 32,708,844

发行基金单位 (基金使丧失) (正文) 4) 32,708,844

总资产应用 (香港单元) USD 3,785,339,

总资产应用 (基金使丧失) USD 3,785,339,

(比例%)

溢价/贴水 (%) (正文) 5)

附加正文

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之份市值

4. 发行基金单位为( 在随便哪一个一般交易在前 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/贴水为收盘价及每个基金单位之资产净值暗中的不安定

6. 每个基金单位之相当进项算术用以薪水沛富基金衣褶及握住之不分配之利钱及及其他进项。

7. 每个新增基金单位之相当进项算术为每个基金单位之相当进项算术乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

上级的材料仅供参考。。

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