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沛富基金 (美元)(02821)_公司公告_新浪港股免费实时行情
时间:2018-06-10 04:40
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2018-05-17 08:56:00

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进行易货贸易商店基金清晰度 沛富基金

证券代码2821

日期(yyyyMMdd) 2018-05-16

钱币

每个基金单位的净资产有价值(以商店钱币计算) (正文) 1) USD 115.7283

每个新基金单位的净资产 (正文) 2) USD 1,157,283

每个新基金单位的现实现钞有价值 (正文) 3) USD 0

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4) 32,708,844

发行基金单位 (基金有价值) (正文) 4) 32,708,844

总资产施行 (香港单元) USD 3,785,339,

总资产施行 (基金有价值) USD 3,785,339,

(部分%)

溢价/不全信 (%) (正文) 5)

附加正文

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之自有资本市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪个提出商店从前 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/不全信为收盘价及每个基金单位之资产净值私下的区分

6. 每个基金单位之等价进项要点用以结果沛富基金采集及缠住之心不在焉分配之利钱及其他的进项。

7. 每个新增基金单位之等价进项要点为每个基金单位之等价进项要点乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

不只是材料仅供参考。。

道孚环宇装饰施行新加坡股份有限公司 不主管消息的满意的,可再生性,心不在焉正确或满的的提及,并明白表现无能力的就其应用或援用材料所发生或因求助于该等材料而原因之无论哪个耽搁承当无论哪个指责。