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沛富基金 (美元)(02821)_公司公告_新浪港股免费实时行情
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2018-05-17 08:56:00

经营经营基金理事,富有全球装饰实行公司

经营经营基金清晰度 沛富基金

证券代码2821

日期(yyyyMMdd) 2018-05-16

钱币

每个基金单位的净资产值得的(以经营钱币计算) (正文) 1) USD 115.7283

每个新基金单位的净资产 (正文) 2) USD 1,157,283

每个新基金单位的实践现钞值得的 (正文) 3) USD 0

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4) 32,708,844

发行基金单位 (基金值得的) (正文) 4) 32,708,844

总资产实行 (香港单元) USD 3,785,339,

总资产实行 (基金值得的) USD 3,785,339,

(百分法%)

溢价/减少 (%) (正文) 5)

附加正文

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股本权益市值

4. 发行基金单位为( 在究竟哪一个目前的经营过去的 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/减少为收盘价及每个基金单位之资产净值中间的围绕

6. 每个基金单位之相当进项概略用以支出沛富基金采集及握住之缺勤分配之利钱及对立面进项。

7. 每个新增基金单位之相当进项概略为每个基金单位之相当进项概略乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

不只是材料仅供参考。。

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