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沛富基金 (美元)(02821)_公司公告_新浪港股免费实时行情
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2018-05-17 08:56:00

安置贿赂基金代理商,时运全球值得买的东西支撑公司

安置贿赂基金名声 沛富基金

证券代码2821

日期(yyyyMMdd) 2018-05-16

钱币

每个基金单位的净资产牺牲(以贿赂钱币计算) (正文) 1) USD 115.7283

每个新基金单位的净资产 (正文) 2) USD 1,157,283

每个新基金单位的现实现钞牺牲 (正文) 3) USD 0

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4) 32,708,844

发行基金单位 (基金牺牲) (正文) 4) 32,708,844

总资产支撑 (香港单元) USD 3,785,339,

总资产支撑 (基金牺牲) USD 3,785,339,

(百分比%)

溢价/默许 (%) (正文) 5)

附加正文

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值

4. 发行基金单位为( 在究竟哪一个出现贿赂过去的 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/默许为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的差别

6. 每个基金单位之相等进项算术用以给予沛富基金衣褶及迷住之不是分配之利钱及其他的进项。

7. 每个新增基金单位之相等进项算术为每个基金单位之相等进项算术乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

不只是材料仅供参考。。

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